5月15日，國網遼寧省電力有限公司抽調16名基層財務骨干、9名營銷骨干，以及30名建設廠商人員，組建資金管控優(yōu)化提升項目常態(tài)化工作團隊，支撐項目安全、高效、規(guī)范建設實施和推廣上線。
作為國家電網有限公司2019年全面推廣現金流“按日排程”和擴大收付款“省級集中”試點推廣單位，國網遼寧電力加快實施資金管控優(yōu)化提升工作，計劃9月完成現金流量日排程、省級直付業(yè)務全面上線；11月完成省級直收業(yè)務推廣上線，提升資金安全、效率和效益水平。
自2009年實施財務集約化以來，國網遼寧電力資金管理由“分散式”轉變?yōu)椤凹s式”，實施現金流量按月控制、電費收取“一市一行一戶”、款項支付兩級管控。該公司堅持“保障資金供應、提高效率效益、防范安全風險”的核心定位，緊扣資金預算“按日排程”，以收定支精準融資；實施電費賬戶“一省一行一戶”，確保收入實時到賬；執(zhí)行付款省級集中管控，統(tǒng)籌調度資金余缺，逐步構建卓越資金管理體系，實現賬戶、資金安全集約管理。
“目前，國網遼寧電力已經與中國工商銀行、中國農業(yè)銀行合作完成電費升級集中模式業(yè)務方案和技術方案對接工作，推動金融機構優(yōu)化完善銀行產品功能，滿足電費升級直收業(yè)務需求。在系統(tǒng)上線運行后，將逐步撤銷市級電費賬戶。”該公司相關負責人介紹。
針對省級集中收款，國網遼寧電力制訂電費統(tǒng)收流程，完善電費應收實收標準流程，覆蓋“省級直收”模式下各類電費收款業(yè)務，根據電費發(fā)行數據，利用營財一體化功能，實現電費核算憑證實時聯動生成、核算發(fā)行一體線上完成。該公司依托銀企系統(tǒng)直連、營財一體協(xié)同，實現電費收入智能清分和銷根，各管理層級會計憑證聯動生成，利用銀企直連通道實時獲取銀行流水信息，與營銷側解款信息、財務側賬務數據線上自動核對，實現“銀營財”三方按日自動對賬。
國網遼寧電力通過建設卓越資金管理體系，可實現資金收支業(yè)務線上運轉，資金支付事前、事中、事后全流程閉環(huán)審核、實時監(jiān)控，從廉潔風險、信息入口、數據質量、業(yè)務審核、依法合規(guī)、資金結算等方面筑起資金本質安全六道防線。同時，該公司還將大幅提高付款效率、管理效率、勞動效率，增強資金創(chuàng)效能力，充分釋放智能交費效應。
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