河北電力實現(xiàn) 現(xiàn)金流由“月度預算”向“按日排程”升級

　　6月3日，國網(wǎng)河北省電力有限公司完成對石家莊供電公司、衡水供電公司等5家單位現(xiàn)金流“按日排程”系統(tǒng)的使用情況問題排查，各試點單位均順利完成預算提報。日前，國網(wǎng)河北電力現(xiàn)金流“按日排程”系統(tǒng)在5家單位試點應用，推動現(xiàn)金流由“月度預算”向“按日排程”轉(zhuǎn)型升級，提高資金收支匹配度，為全面建成“1233”新型資金管理體系奠定良好基礎。

　　今年，國網(wǎng)河北電力開展現(xiàn)金流“按日排程”，并有序推進收付款“省級集中”工作，搭建1套省公司級集團賬戶、建立2個結算池、融通3個市場、構筑3維立體安全防線，努力建設“1233”新型資金管理體系，促進存量資金高效運作、流量資金精益管理、增量資金集中管控，持續(xù)提升資金保障能力和安全水平。

　　國網(wǎng)河北電力現(xiàn)金流“按日排程”系統(tǒng)堅持“安全、集約、精益、高效”的基本理念，圍繞“保障供應、提高效率、防范風險”三大核心定位，按照業(yè)財、支付、系統(tǒng)三融合原則，實行預算申請、業(yè)務報銷和付款申請的訂單一體化管理，通過重點建立收款結算池與付款結算池，重新梳理收付款業(yè)務流程，實現(xiàn)售電、融資與其他資金收入的集中管理。

　　同時，現(xiàn)金流“按日排程”系統(tǒng)創(chuàng)新建立日排程滾動調(diào)整機制，根據(jù)月內(nèi)資金實際到賬情況、外部資金市場和融資計劃執(zhí)行情況，按日自動滾動排程，提升收支日排程的準確性。這一系統(tǒng)的應用實現(xiàn)了資金收支余信息集中反映，并為融資統(tǒng)一安排、資金集中運作及資金備付提供支撐。

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