11月21日，國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司資金管控優(yōu)化提升常態(tài)化工作團(tuán)隊(duì)結(jié)合現(xiàn)金流“按日排程”、收付款“省級(jí)集中”系統(tǒng)上線過(guò)程中常見(jiàn)的操作不熟練、操作路徑不明確等問(wèn)題，編制完成《現(xiàn)金流“按日排程”、收付款“省級(jí)集中”問(wèn)題答疑匯編》手冊(cè)。
資金管控優(yōu)化提升工作是國(guó)家電網(wǎng)有限公司服務(wù)“三型兩網(wǎng)”建設(shè)的重要部署，是推動(dòng)搭建一套公司級(jí)賬戶(hù)、建立兩個(gè)結(jié)算池、融通三個(gè)市場(chǎng)、構(gòu)筑三維立體安全防線的“1233”新型資金管理體系落地的重要路徑，可有效提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。作為公司現(xiàn)金流“按日排程”、收付款“省級(jí)集中”系統(tǒng)試點(diǎn)建設(shè)單位，國(guó)網(wǎng)遼寧電力11月1日正式完成系統(tǒng)上線，實(shí)現(xiàn)賬戶(hù)管理更集約、業(yè)務(wù)處理更高效、資金備付更集中、安全管控更智能。
國(guó)網(wǎng)遼寧電力針對(duì)現(xiàn)金流“按日排程”，按照“以收定支和融資規(guī)模最低、時(shí)點(diǎn)最優(yōu)”的原則，確定日排程規(guī)則，結(jié)合資金存量、電子票據(jù)規(guī)模和支付優(yōu)先級(jí)，實(shí)現(xiàn)收入和支出最大程度匹配，自動(dòng)生成資金收支日排程，推動(dòng)現(xiàn)金流由“月度預(yù)算”向“按日排程”轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)業(yè)財(cái)共享融合，有效平滑資金曲線，強(qiáng)化資金安全，實(shí)現(xiàn)融資精準(zhǔn)管控、運(yùn)作精益安排、安全智能監(jiān)控。該公司針對(duì)收款“省級(jí)集中”，通過(guò)九大金融機(jī)構(gòu)建立省級(jí)直收賬戶(hù)，實(shí)現(xiàn)電費(fèi)資金省級(jí)收繳，縮短資金歸集路徑，提升電費(fèi)賬務(wù)自動(dòng)化水平和資金歸集效率；針對(duì)付款“省級(jí)集中”，通過(guò)區(qū)分不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景、業(yè)務(wù)類(lèi)型改造線上支付流程，以付款結(jié)算池為基礎(chǔ)，建立省級(jí)智慧支付策略，在支付流程中設(shè)定內(nèi)控要點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控全流程嵌入管理，在確保資金支付安全的同時(shí)，提升資金集中支付效率，推動(dòng)資金支付由“分層分級(jí)”向“省級(jí)集中”轉(zhuǎn)變。
國(guó)網(wǎng)遼寧電力通過(guò)制訂現(xiàn)金流“按日排程”工作建設(shè)方案，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)部門(mén)協(xié)同推進(jìn)作用，抽調(diào)所屬各單位財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)骨干28人，組建常態(tài)化聯(lián)合工作團(tuán)隊(duì)；召開(kāi)12次資金管控建設(shè)協(xié)調(diào)會(huì)議，開(kāi)展業(yè)務(wù)對(duì)口支持和研討30次，解決落實(shí)跨專(zhuān)業(yè)、跨層級(jí)重要問(wèn)題80項(xiàng)；召開(kāi)工作推進(jìn)日例會(huì)70余次、周例會(huì)26次、月例會(huì)4次，形成會(huì)議紀(jì)要26期，保證系統(tǒng)建設(shè)各項(xiàng)工作按期優(yōu)質(zhì)高效完成。
目前，國(guó)網(wǎng)遼寧電力累計(jì)優(yōu)化現(xiàn)金流“按日排程”預(yù)算編制及調(diào)整流程54個(gè)、新增功能點(diǎn)37個(gè)、完善功能點(diǎn)200個(gè)；梳理預(yù)算部門(mén)與成本中心匹配數(shù)據(jù)5600條、預(yù)算填報(bào)人員權(quán)限數(shù)據(jù)1505條，維護(hù)業(yè)擴(kuò)工程及信息768條，規(guī)范供應(yīng)商銀行信息1.8萬(wàn)余條，設(shè)定現(xiàn)金流“按日排程”初始排程規(guī)則及強(qiáng)度控制19項(xiàng)；梳理預(yù)算責(zé)任部門(mén)630個(gè)，預(yù)算填報(bào)4319筆2.58億元。
