克拉瑪依發(fā)電公司加強資金管理確保企業(yè)資金鏈安全

　　中國電力網訊  2021年初，華電克拉瑪依發(fā)電有限公司全面研判金融市場行情，對全年資金進行現金流診斷，對企業(yè)償債能力進行測算。

　　隨著市場資金逐漸趨緊，存在資金緊、資金貴現象，該公司及早開展到期融資資金梳理，積極與多家金融機構對接爭取授信額度，先后召集兩次銀團會議組織置換準備工作，逐筆落實，確保了資金鏈安全。

　　在資金鏈安全基礎上，多措并舉壓降資金成本，一是以入定出，根據資金供需形勢和自身經營資金貢獻能力合理匹配負債來源與使用周期，壓降融資規(guī)模，降低資金成本;二是借助新疆公司“總對總”平臺，積極與銀團、郵儲及建行協商，爭取存量項目貸款降低至4.41%;三是與業(yè)務部門做好溝通，提高采購結算匯票支付率，1-6月共辦理銀行匯票6261萬元，節(jié)約財務費用。

　　在此基礎上，該公司嚴格執(zhí)行資金支付流程管控措施，按照資金計劃開展支付工作，確保資金在計劃范圍內安全使用;認真落實公司資金歸集要求，密切關注資金余額，及時歸集閑置資金，在筑牢資金防線的同時兼顧降本增效。