3月11日，新能源賽道的企業(yè)股價(jià)爆發(fā)，權(quán)重股寧德時(shí)代大漲14.46%，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指大漲4.60%。而A股滬深指數(shù)也雙雙走強(qiáng)，滬指漲0.74%，深證成指漲2.27%。值得注意的是，滬深兩市成交額超1萬(wàn)億元，上漲股票超過4400只。
北向資金凈買入超百億元
除了放量以外，值得關(guān)注的一個(gè)數(shù)據(jù)是：3月11日，北向資金凈買入102.61億元。事實(shí)上，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年2月，A股結(jié)束了北向資金此前連續(xù)6個(gè)月凈流出的局面。北向資金2月累計(jì)加倉(cāng)A股市場(chǎng)607.44億元，創(chuàng)13個(gè)月新高，北向資金當(dāng)月對(duì)A股凈買入量已超2023年全年。
短期消息面刺激新能源板塊走強(qiáng)
板塊方面，新能源是昨日最大亮點(diǎn)，電池、能源金屬、光伏、電源設(shè)備、風(fēng)電等板塊漲幅居前。固態(tài)電池板塊整體漲幅達(dá)9.44%，能源金屬板塊也有4.96%的漲幅。
截至收盤時(shí)，權(quán)重股寧德時(shí)代漲14.46%，這不僅是自2021年1月4日后，寧德時(shí)代首次漲超10%，也是其歷史第二高漲幅。另外，億緯鋰能、璞泰來、科達(dá)利、恩捷股份、天賜材料等漲停或漲超10%;賽力斯盤中股價(jià)也在盤中一度創(chuàng)歷史新高。
寧德時(shí)代的走強(qiáng)，或與3月10日摩根士丹利的一份報(bào)告有關(guān)。摩根士丹利發(fā)布的報(bào)告稱，隨著價(jià)格戰(zhàn)接近尾聲，寧德時(shí)代準(zhǔn)備通過新一代大規(guī)模生產(chǎn)線提高成本效率，并擴(kuò)大在凈資產(chǎn)收益率方面的優(yōu)勢(shì)，看到寧德時(shí)代在基本面上的多個(gè)拐點(diǎn)，上調(diào)公司評(píng)級(jí)至超配，并選為行業(yè)首選。上調(diào)公司目標(biāo)價(jià)14%至210元人民幣。另一個(gè)利好是，3月8日，北汽藍(lán)谷發(fā)布公告稱，寧德時(shí)代、北汽海藍(lán)芯、京能科技、小米汽車四方將設(shè)立合資公司，在北京投資建設(shè)電芯工廠。據(jù)悉，電芯是組成電池包的最小單元。
海外開拓成新能源頭部企業(yè)共同選擇
另外，海外市場(chǎng)開拓成為行業(yè)的共同選擇。韓國(guó)電池和能源研究公司SNE Research近日發(fā)布的2023年全球動(dòng)力電池使用數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代動(dòng)力電池使用量達(dá)259.7GWh，比上一年增長(zhǎng)40.8%，市場(chǎng)占有率高達(dá)36.8%;排名第二的比亞迪為111.4GWh，同比增長(zhǎng)57.9%，市占率達(dá)15.8%。孚能科技透露，公司動(dòng)力電池的外銷營(yíng)收貢獻(xiàn)過半，且出口產(chǎn)品毛利率優(yōu)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng);孚能科技已獲得印度第二大汽車工業(yè)集團(tuán) Mahindra Group 的某純電平臺(tái)項(xiàng)目定點(diǎn)，并與國(guó)際某頭部eVTOL制造商達(dá)成合作并已交付產(chǎn)品。
后市展望：看好紅利高股息及超跌科技股
展望后市，廣發(fā)證券首席投資顧問趙愚睿認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)正處于一輪微觀風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)的過程中，春節(jié)期間居民活動(dòng)和服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期、1月我國(guó)信貸及社融維持著比較穩(wěn)定的狀態(tài)，以及相關(guān)部門不斷釋放穩(wěn)定金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的信號(hào)，多重力量疊加推動(dòng)了春節(jié)后金融市場(chǎng)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)偏好再度修復(fù)。短線可能會(huì)有一定的獲利資金兌現(xiàn)壓力，但反彈行情可能還不會(huì)那么快結(jié)束。配置上依然維持配置穩(wěn)定的紅利高股息(能源、資源、公用事業(yè)等順周期和銀行)，超跌的科技成長(zhǎng)(半導(dǎo)體、信創(chuàng)智能、新能源、軍工、創(chuàng)新藥)。
來源：廣州日?qǐng)?bào) 林曉麗 鐘達(dá)文 周偉力
評(píng)論