泰和供電公司：嚴守資金安全管控紅線

　　泰和公司結(jié)合資金安全檢查暴露出的問題，再次真學習《國家電網(wǎng)公司資金管理辦法》等規(guī)章制度，熟悉資金安全管理的各項規(guī)定，切實提升資金實時管控能力，防范資金安全風險，全面嚴守資金安全管控紅線。

　　一是樹立全員資金安全無小事的理念。落實各單位、各層級資金安全主體責任，通過對財務、營銷、發(fā)策、運檢等業(yè)務人員資金安全專題業(yè)務培訓，重點解讀省市公司資金安全管理要求、學習經(jīng)營環(huán)節(jié)資金安全規(guī)范運作要點、剖析因資金管理存在的違規(guī)違紀案例導致的慘痛教訓，時刻保持“資金安全無小事”危機意識和責任意識。

　　二是夯實資金安全管理內(nèi)控防線。健全并嚴格執(zhí)行資金安全管理內(nèi)控制度，重點強化資金崗位內(nèi)部牽制、電子支付、銀行存款對賬、銀行預留印鑒等業(yè)務的監(jiān)督檢查；全面加強資金預算管理，運用資金預算管控系統(tǒng)實施對全公司各類資金支付的總量和明細分類的預算控制，嚴格控制無預算和超預算的各類支付。

　　三是加強往來款項清理力度。強化重點資金管控領域，將往來款項清理工作列為當期重點事項，制定工作方案，落實往來清理工作責任制，與業(yè)務部門逐筆梳理往來賬形成時間、主要經(jīng)濟內(nèi)容及掛賬原因，督促業(yè)務部門對滿足條件的往來款項及時清理，提高資金結(jié)算較率，防范資金安全風險。

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