昨日，特高壓板塊整體上行7.54%，指數(shù)再創(chuàng)2月1日底部反彈以來新高。板塊內(nèi)46只成份股中，包括漢纜股份、中國西電、平高電氣、太陽電纜、保變電氣、大連電瓷、國電南自、金利華電、新宏泰、東方鐵塔、通達動力和國電南瑞等在內(nèi)共有30只特高壓概念股漲停。另外長園集團、白云電器、高瀾股份、永福股份、東材科技和銀河生物等個股漲幅也均在5%以上。
記者進一步梳理發(fā)現(xiàn)，自2月1日板塊底部啟動以來，46只概念股中，有40只個股期間股價表現(xiàn)跑贏同期大盤（滬指同期上漲17.12%），27只個股期間漲幅超30%，風范股份（112.77%）、銀河生物（101.03%）、長園集團（70.19%）、夢網(wǎng)集團（56.39%）、東材科技（54.08%）、遠程股份（48.47%）、保變電氣（46.46%）、億嘉和（46.17%）、思源電氣（43.29%）和金利華電（42.15%）期間漲幅居前十。
對此，有分析人士表示：去年9月份，國家能源局下發(fā)《關(guān)于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》，該通知共提及“七交五直”12條特高壓線路建設(shè)，在此背景下，特高壓新一輪建設(shè)高峰成為市場共識，基于對行業(yè)高景氣周期開啟的預(yù)期，投資者對于特高壓板塊也給予了溢價，后市表現(xiàn)仍值得跟蹤。
中信證券則指出：二季度特高壓核準可期，關(guān)注龍頭業(yè)績有望超預(yù)期兌現(xiàn)。經(jīng)歷了首批“兩直兩交”的設(shè)備中標候選人公示后，本輪特高壓建設(shè)有望在年后進入新一輪核準高峰，預(yù)計剩余8條特高壓線路大部分有望在2019年二季度實現(xiàn)核準落地，結(jié)合首批招標中部分核心設(shè)備價格回暖等因素來看，預(yù)計核心站內(nèi)設(shè)備高市占率龍頭2019年至2020年業(yè)績彈性存在進一步提升的可能性，持續(xù)關(guān)注后續(xù)特高壓招采的中標價格情況以及對特高壓板塊帶來的催化機會。
除行業(yè)政策利好外，業(yè)績的高確定性預(yù)期、特高壓板塊整體偏低的股價，也成為市場偏好該板塊的重要原因。國金證券指出，重啟特高壓建設(shè)具有重大意義。本輪特高壓建設(shè)持續(xù)性和確定性高。特高壓核心產(chǎn)品領(lǐng)域龍頭公司競爭力強，且中標份額較為穩(wěn)定，未來兩到三年特高壓企業(yè)業(yè)績有望持續(xù)釋放。從股價情況來看，46只特高壓概念股中，有27只個股最新收盤價在10元以下，最新收盤價在5元以下的個股也達到9只，這9只低價股中，漢纜股份、中國西電、遠程股份、德威新材、置信電氣和長高集團等6只個股昨日股價實現(xiàn)漲停。
龍頭個股選擇上，中信證券建議，始終把握具備高業(yè)績確定性這一投資主線，首先篩選出技術(shù)壁壘較高、市場格局清晰、集中度高的核心站內(nèi)設(shè)備領(lǐng)域龍頭企業(yè)；然后從中選取具備高業(yè)績彈性的標的加以布局。綜上來看，在特高壓行情演繹的第二階段，繼續(xù)重點推薦以下5只龍頭股，包括業(yè)績高確定性、高彈性的平高電氣、許繼電氣，業(yè)績成長穩(wěn)健的國電南瑞，多領(lǐng)域布局特高壓設(shè)備龍頭企業(yè)中國西電、特變電工。
昨日股價漲停、股價仍處于相對低位（4.47元）、券商推薦的中國西電是本輪特高壓建設(shè)的主要中標候選者之一，公司2月1日公告，近日，國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺發(fā)布了“國家電網(wǎng)有限公司2018年張北-雄安、駐馬店-南陽特高壓工程第一次設(shè)備招標采購中標公告”、“國家電網(wǎng)有限公司2018年張北-雄安、駐馬店-南陽特高壓工程第一次設(shè)備招標推薦的中標候選人公示-1000kV變壓器、1000kV組合電器”、“國家電網(wǎng)有限公司青海-河南、陜北-武漢±800kV特高壓直流輸電工程第一次設(shè)備招標采購推薦的中標候選人公示”，公司及7家下屬子公司為相關(guān)中標候選人，預(yù)計總中標金額為36.14億元，公司 2017 年度營業(yè)總收入為 143.91 億元，此次中標將對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生積極的影響。
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