3月25日盤(pán)前，中來(lái)股份（SZ:300393）發(fā)布《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告》，對(duì)公司于2022年3月17日收到的深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)蘇州中來(lái)光伏新材股份有限公司的關(guān)注函》進(jìn)行了回復(fù)。
此前，中來(lái)股份于3月15日發(fā)布稱(chēng)，公司擬斥資140億元投建20萬(wàn)噸工業(yè)硅以及10萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能，但深交所基于公司2021年半年報(bào)以及半年報(bào)問(wèn)詢(xún)函情況，要求公司詳細(xì)說(shuō)明硅料項(xiàng)目的資金來(lái)源以及財(cái)務(wù)可行性。
對(duì)于資金來(lái)源，公司表示，項(xiàng)目共分三期進(jìn)行，其中一期投建年產(chǎn)20萬(wàn)噸工業(yè)硅及1萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目，總投資約43億元，其中公司以自有資金投資10.2億元，太原市人民政府組建的產(chǎn)業(yè)基金一期投資9.8億元，項(xiàng)目貸款18.6億元，其余依靠硅料項(xiàng)目本身經(jīng)營(yíng)所得投入4.4億元；二期投建年產(chǎn)9萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目，總投資約為97億元，其中公司以自有資金投資15.3億元，太原市人民政府組建的產(chǎn)業(yè)基金二期投資14.7億元，項(xiàng)目貸款/設(shè)備融資/再融資60億元，其余依靠一期項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)所得投入6.7億元。
對(duì)于財(cái)務(wù)可行性，公司經(jīng)過(guò)審慎測(cè)算認(rèn)為，現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊預(yù)計(jì)未來(lái)三年可實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)現(xiàn)金凈增加額超過(guò)25億元，且根據(jù)截至2021年9月30日的資產(chǎn)負(fù)債情況，資產(chǎn)負(fù)債率處于合理水平，未來(lái)兩年償債壓力不大，自有資金可以支撐硅料項(xiàng)目2022-2024年的分階段投資?；诖耍菊J(rèn)為本次硅料項(xiàng)目投資穩(wěn)健可行。
此外，公司認(rèn)為硅料投資項(xiàng)目是公司光伏業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的有效補(bǔ)充，對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)不會(huì)產(chǎn)生不利影響。
評(píng)論