智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，3月14日-15日，中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(簡(jiǎn)稱(chēng)：中航京能光伏REIT(508096))開(kāi)啟申購(gòu)，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為9.782元/份，發(fā)售份額總數(shù)為3億份，屬于上交所，基金管理人為中航基金，基金托管人為華夏銀行，財(cái)務(wù)顧問(wèn)為招商證券。
中航京能光伏REIT擬初始投資的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為榆林光伏發(fā)電項(xiàng)目、晶泰光伏項(xiàng)目。
榆林市榆陽(yáng)區(qū)300MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目占地面積6.531582平方米，其中永久占地 42806 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括安裝單個(gè)容量為 250 瓦的多晶硅電池組件 132 萬(wàn)塊及其支架，35千伏箱式升壓變 300 臺(tái)，500 千瓦的并網(wǎng)逆變器600 臺(tái)，敷設(shè)電力、控制、通訊電纜，以及發(fā)電設(shè)備基礎(chǔ)、330 千伏升壓站、綜合辦公樓、配電室等工程。
湖北隨州 100MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目占地面積 1.612.054平方米，其中永久占地6,500.00平方米，隨州淅河 100MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目包含兩期工程，一期項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容包括 70MWp 太陽(yáng)能光伏發(fā)電組件鋪設(shè)、逆變器安裝及電網(wǎng)接入等配套工程建設(shè)二期項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容包括 30MWD太陽(yáng)能光伏發(fā)電組件、逆變器安裝及電網(wǎng)接入等配套工程建設(shè)。
財(cái)務(wù)方面，于2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月，中航京能光伏REIT項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為3.89億元、4.35億元、4.11億元、3.36億元人民幣；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別約為7900.98萬(wàn)元、1.06億元、1.44億元、1.28億元人民幣。
值得注意的是，該基金在投資運(yùn)作、交易等壞節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括息礎(chǔ)設(shè)施其金的特有風(fēng)險(xiǎn)及基金投資的其他風(fēng)險(xiǎn)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施基金特有的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目出售/處置價(jià)格波動(dòng)及處置的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；估值與公允價(jià)值有偏差的風(fēng)險(xiǎn)；現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)測(cè)偏差可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公允價(jià)值下跌風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；上網(wǎng)電價(jià)國(guó)補(bǔ)收入部分延后收到的風(fēng)險(xiǎn)；上網(wǎng)電價(jià)國(guó)補(bǔ)退坡的風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保不達(dá)標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；光伏發(fā)電行業(yè)技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目公司營(yíng)業(yè)收入季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目公司《電力業(yè)務(wù)許可證》續(xù)期風(fēng)險(xiǎn):農(nóng)村集體土地租賃合同到期續(xù)期風(fēng)險(xiǎn)；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目存在權(quán)利負(fù)拍的風(fēng)險(xiǎn):基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目現(xiàn)有電費(fèi)收入賬戶(hù)暫未變更至監(jiān)管賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)；電力市場(chǎng)化交易風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)特有的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)；與交易安排有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
評(píng)論